AI对冲基金Situational Awareness或已出售公开投资组合，但仍持有Anthropic股份

据《华尔街日报》周四早些时候报道，由前OpenAI研究员利奥波德·阿申布伦纳（Leopold Aschenbrenner）创立的对冲基金Situational Awareness，在过去一个月遭受巨额亏损后，已将其大部分公开股票投资组合出售给肯·格里芬（Ken Griffin）的城堡投资（Citadel）。这对于这位被形容为“聪明得吓人”且“傲慢”的新星来说，是一次重大挫折。 现年25岁的德国裔阿申布伦纳在2024年创立该基金前没有任何交易经验。他因发表论文论证扩展人工智能需要大规模建设半导体、算力、存储和能源基础设施，从而凭借其投资论点声名鹊起。 他于2023年加入OpenAI的“超级对齐”团队——两年前，他19岁从哥伦比亚大学以毕业生代表身份毕业（他15岁入学）。但一年后，他因被指不当披露内部信息而被公司解雇。当时，该团队由OpenAI联合创始人伊利亚·苏茨克沃（Ilya Sutskever）和AI研究员扬·莱克（Jan Leike）领导。不久后，苏茨克沃离职创办了自己的公司，莱克加入了竞争对手Anthropic，而阿申布伦纳则创办了自己的基金。 直到最近，Situational Awareness的形势一直一片大好。据《金融时报》报道，该基金截至6月的一年回报率为439%。据CNBC报道，在基金持仓因AI基础设施投资普遍下跌而开始急剧下滑之前，其管理资产规模在巅峰时期曾高达450亿美元。 即使亏损加剧，阿申布伦纳也没有退缩。在《金融时报》看到的一份7月24日致投资者的信中，他将此次抛售称为自去年初以来最好的买入机会之一，并邀请客户从8月1日起投入新资金。据彭博社报道，这一呼吁并未像他希望的那样获得投资者承诺。 该基金持有的一些跌幅最大的股票包括存储芯片生产商SK海力士（SK Hynix）和闪迪（SanDisk）、清洁能源开发商布鲁姆能源（Bloom Energy）以及云服务提供商Nebius Group，这些股票在过去一个月内均暴跌超过30%。AI基础设施股票下跌，因为公共投资者担心巨额资本支出未能转化为近期收入。该基金的亏损因杠杆（对冲基金常见的借入资金购买股票策略）而放大。 据彭博社报道，在城堡投资收购了这些持股的大部分后，Situational Awareness的总资产降至约100亿美元，而据《华尔街日报》早些时候报道，近几个月来其资产规模约为200亿美元。 Situational Awareness最初筹集了数亿美元。该基金的早期支持者包括量化交易公司简街（Jane Street）、Stripe联合创始人帕特里克·科里森（Patrick Collison）和约翰·科里森（John Collison），以及Meta高管丹尼尔·格罗斯（Daniel Gross）和纳特·弗里德曼（Nat Friedman）。 城堡投资的此次收购符合其一贯模式。肯·格里芬的对冲基金以在杠杆玩家被迫平仓时介入收购有吸引力的资产而闻名。即使在接手Situational Awareness的部分持股之前，城堡投资的投资组合中已经包含了类似的人工智能基础设施押注，表明格里芬像阿申布伦纳一样，预期该行业将复苏，并且有实力等待。 然而，据多方报道，Situational Awareness并未出售其在私营公司的投资。最值得注意的是，据彭博社报道，它仍持有Anthropic的股份，目前价值50亿美元，许多人认为这是一项持续升值的资产。事实上，Anthropic在5月的H轮融资中估值9650亿美元，预计最早将于10月上市，估值可能更高。可以想象，出售这些股份带来的意外之财可能会抵消该对冲基金在公开市场上的部分损失。 Situational Awareness投资组合中的其他私人投资包括芯片制造商MatX和AI数据中心初创公司Fluidstack，后者据称在4月曾洽谈以180亿美元估值进行新一轮融资。 TechCrunch已联系阿申布伦纳置评。